Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.500.434,60
11000006DISPONIBILIDADES4.780,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.780,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.780,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.492.134,60
13100007LIVRES81.492.134,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO92.164,15
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA92.164,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.399.970,45
13185709Cotas de Fundos de Investimento81.399.970,45
19000008OUTROS VALORES E BENS3.519,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.519,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.519,75
30000001COMPENSAÇÃO83.510.379,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.492.134,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.492.134,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO92.164,15
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA81.399.970,45
30900008CONTROLE2.018.244,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.449,00
30915055EMISSÕES793.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO733.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS357.795,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO165.010.814,11
40000008EXIGÍVEL56.128,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.128,58
49900006DIVERSAS56.128,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.959,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.959,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.169,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.169,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61100004CAPITAL SOCIAL64.074.963,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.074.963,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.074.963,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112.128.702,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS112.128.702,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO47.332.879,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.518.451,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.814.427,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.795.822,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.790.996,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.826,41
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.826,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.260.479,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.260.479,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO49.671.667,83
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.510.354,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.161.313,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.253.283,50
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.253.283,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS308.798,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.922,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS75.690,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.186,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA133.465,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.721,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.729,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.729,65
90000003COMPENSAÇÃO 83.510.379,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.492.134,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.492.134,60
90900000CONTROLE 2.018.244,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.449,00
90917055EMISSÕES793.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO733.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS357.795,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO165.010.814,11