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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.311.198,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.447.474,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.447.474,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.447.474,75
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.447.474,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.578.568,26
13100007LIVRES42.578.568,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.578.568,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.578.568,26
18000009OUTROS CRÉDITOS27.284.821,11
18300008RENDAS A RECEBER585.826,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.501,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER540.325,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.698.994,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.698.994,19
19000008OUTROS VALORES E BENS333,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS333,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS333,95
30000001COMPENSAÇÃO45.609.933,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.578.568,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.578.568,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.578.568,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.781.365,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.781.365,00
30430107PRÓPRIOS1.781.365,00
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO625.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO116.921.131,33
40000008EXIGÍVEL40.900,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.900,95
49900006DIVERSAS40.900,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR958,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS958,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.942,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.942,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.000,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.109.181,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.109.181,78
61100004CAPITAL SOCIAL64.109.181,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.109.181,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.109.181,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.674.181,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.674.181,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.947.165,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.947.165,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.440,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.440,12
71410100POSIÇÃO BANCADA10.440,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.715.529,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.394.531,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.318.375,83
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.318.375,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.621,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.045,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.045,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.513.066,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.513.066,07
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.382.484,13
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.382.484,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS461.197,79
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL307.700,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO152.830,42
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO152.830,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.703,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.448,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.526,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.728,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA132.728,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.492.680,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.492.680,64
90000003COMPENSAÇÃO 45.609.933,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.578.568,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.578.568,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.781.365,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.781.365,00
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917158CIRCULAÇÃO625.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO116.921.131,33