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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL370.854.853,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ181.541.840,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS181.541.840,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA181.541.840,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL181.541.840,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.309.254,78
13100007LIVRES142.095.766,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA142.095.766,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO142.095.766,79
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.213.487,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.213.487,99
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL47.213.487,99
19000008OUTROS VALORES E BENS3.757,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.757,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.757,53
30000001COMPENSAÇÃO560.840.814,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS189.309.254,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO189.309.254,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS189.309.254,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES51.352,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA51.352,00
30430107PRÓPRIOS51.352,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES363.260.207,38
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS363.260.207,38
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS363.260.207,38
30900008CONTROLE8.220.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.220.000,00
30915055EMISSÕES4.105.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.635.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO931.695.667,19
40000008EXIGÍVEL5.994.587,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.994.587,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.868.100,05
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.868.100,04
49900006DIVERSAS126.487,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.237,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.237,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA125.249,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO125.249,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO356.711.389,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO356.711.389,32
61100004CAPITAL SOCIAL356.711.389,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO354.993.105,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS354.993.105,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.718.284,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS123.037.398,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS123.037.398,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.801.345,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.801.345,86
71410100POSIÇÃO BANCADA9.801.345,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.224.816,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.505.213,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS99.555.531,21
71580315FUTURO99.555.531,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO164.071,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO164.071,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.236,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.236,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.888.522,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.888.522,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.996.837,18
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA755.233,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.241.255,31
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO113.184.110,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO348,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO348,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS799.216,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.942,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.237,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO653.595,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA653.595,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.439,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.651,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.651,01
90000003COMPENSAÇÃO 560.840.814,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS189.309.254,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS189.309.254,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES51.352,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 51.352,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 363.260.207,38
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS363.260.207,38
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO363.260.207,38
90900000CONTROLE 8.220.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.220.000,00
90917055EMISSÕES4.105.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.635.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO931.695.667,19