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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.189.662,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.300.552,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.300.552,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.300.552,02
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.300.552,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.800.596,68
13100007LIVRES34.800.596,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.800.596,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS29.338.938,41
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.461.658,27
18000009OUTROS CRÉDITOS29.084.818,31
18300008RENDAS A RECEBER443.619,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER69.220,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER374.398,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.641.198,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.641.198,95
19000008OUTROS VALORES E BENS3.695,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.695,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.695,23
30000001COMPENSAÇÃO37.005.900,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.800.596,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.800.596,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL34.800.596,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.225.304,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.225.304,00
30430107PRÓPRIOS1.225.304,00
30900008CONTROLE980.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.000,00
30915055EMISSÕES490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.195.562,92
40000008EXIGÍVEL15.709,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.709,60
49900006DIVERSAS15.709,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.537,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.537,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.172,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.172,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61100004CAPITAL SOCIAL52.035.912,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.035.912,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.035.912,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.855.797,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.855.797,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.941.292,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.941.292,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.564,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.564,83
71410100POSIÇÃO BANCADA19.564,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.893.954,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.199.232,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.728,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS986,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS986,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.854.675,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.854.675,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES26.381.906,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.381.906,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS769.507,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL733.161,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.345,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS151.914,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.266,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.630,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.158,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.158,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.858,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.551.347,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.551.347,37
90000003COMPENSAÇÃO 37.005.900,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.800.596,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.800.596,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.225.304,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.225.304,00
90900000CONTROLE 980.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.000,00
90917055EMISSÕES490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.195.562,92