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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.273.106,03
11000006DISPONIBILIDADES75.014,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.014,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.014,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ85.748,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS85.748,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA85.748,41
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85.748,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.075.483,16
13100007LIVRES26.075.483,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.075.483,16
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.075.483,16
18000009OUTROS CRÉDITOS29.782,93
18800003DIVERSOS29.782,93
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS29.782,93
19000008OUTROS VALORES E BENS7.076,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.076,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.076,60
30000001COMPENSAÇÃO26.338.268,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.075.483,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.075.483,16
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL26.075.483,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.785,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.785,00
30430107PRÓPRIOS2.785,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.611.374,19
40000008EXIGÍVEL6.873,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.873,21
49900006DIVERSAS6.873,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.873,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.873,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.693.842,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.693.842,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.693.842,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.579.334,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.579.334,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO146.448,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS146.448,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.406,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.406,49
71410100POSIÇÃO BANCADA3.406,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.227.531,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.227.531,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS201.947,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS201.947,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.768.452,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.768.452,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39.844,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.844,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.606.834,43
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.606.834,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.019,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.321,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.659,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.423,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.423,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.614,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.754,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.754,45
90000003COMPENSAÇÃO 26.338.268,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.075.483,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.075.483,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.785,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.785,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.611.374,19