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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.729.655,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ282.447,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS282.447,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA282.447,20
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO282.447,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.693.339,86
13100007LIVRES10.693.339,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.693.339,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.693.339,86
18000009OUTROS CRÉDITOS9.734.102,35
18300008RENDAS A RECEBER194.217,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER95.807,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER98.409,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.539.885,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.539.885,22
19000008OUTROS VALORES E BENS19.765,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.765,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.765,95
30000001COMPENSAÇÃO20.687.993,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.693.339,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.693.339,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.693.339,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.233.168,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.233.168,00
30430107PRÓPRIOS1.233.168,00
30900008CONTROLE8.761.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.761.486,00
30915055EMISSÕES4.380.743,00
30915103RESGATES3.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.417.649,22
40000008EXIGÍVEL27.238,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.238,03
49900006DIVERSAS27.238,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.068,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.068,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.169,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.169,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.648.890,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.648.890,82
61100004CAPITAL SOCIAL15.000.199,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.503.507,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.503.507,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS503.307,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.946.296,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.946.296,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.834.533,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.834.533,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.405,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.405,01
71410100POSIÇÃO BANCADA18.405,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.026.301,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.830.496,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL195.805,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS67.055,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS67.055,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.892.769,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.892.769,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.425.993,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.425.993,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.067,07
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.667,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.594,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.804,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.804,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS293.758,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO98.419,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS125.143,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.628,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.628,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.567,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.970.951,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.970.951,48
90000003COMPENSAÇÃO 20.687.993,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.693.339,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.693.339,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.233.168,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.233.168,00
90900000CONTROLE 8.761.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.761.486,00
90917055EMISSÕES4.380.743,00
90917103RESGATES3.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.417.649,22