Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.192.884,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ316.153,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS316.153,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA316.153,68
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO316.153,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.627.042,98
13100007LIVRES4.627.042,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.627.042,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.627.042,98
18000009OUTROS CRÉDITOS8.242.681,49
18300008RENDAS A RECEBER143.754,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER80.805,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER62.949,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.098.926,93
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.098.926,93
19000008OUTROS VALORES E BENS7.006,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.006,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.006,23
30000001COMPENSAÇÃO22.555.622,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.627.042,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.627.042,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.627.042,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES219.344,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA219.344,00
30430107PRÓPRIOS219.344,00
30900008CONTROLE17.709.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.709.236,00
30915055EMISSÕES8.854.618,00
30915103RESGATES7.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO904.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.748.507,36
40000008EXIGÍVEL17.121,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.121,01
49900006DIVERSAS17.121,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.567,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.567,99
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.433,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61100004CAPITAL SOCIAL8.441.890,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.747.656,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.747.656,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS305.765,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.756.516,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.756.516,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.019.545,12
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.019.545,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.934,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.934,12
71410100POSIÇÃO BANCADA10.934,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.696.172,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.647.583,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.589,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.864,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.864,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.091.896,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.091.896,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.297.514,16
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.297.514,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.186,33
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.179,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.006,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS177.731,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.139,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS121.504,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.656,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.656,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.430,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.524.464,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.524.464,75
90000003COMPENSAÇÃO 22.555.622,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.627.042,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.627.042,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES219.344,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 219.344,00
90900000CONTROLE 17.709.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.709.236,00
90917055EMISSÕES8.854.618,00
90917103RESGATES7.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO904.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.748.507,36