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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.786.931,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ583.235,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS583.235,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA583.235,15
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL583.235,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.146.875,15
13100007LIVRES9.146.875,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.146.875,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.146.875,15
18000009OUTROS CRÉDITOS8.049.792,52
18300008RENDAS A RECEBER139.833,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.443,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER106.389,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.879.049,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.879.049,46
18800003DIVERSOS30.909,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS30.909,94
19000008OUTROS VALORES E BENS7.029,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.029,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.029,02
30000001COMPENSAÇÃO12.685.737,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.146.875,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.146.875,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.146.875,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES738.868,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA738.868,00
30430107PRÓPRIOS738.868,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.472.669,45
40000008EXIGÍVEL7.750,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.750,17
49900006DIVERSAS7.750,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.750,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.750,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.223.925,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.223.925,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.046.620,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.046.620,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.420,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.420,34
71410100POSIÇÃO BANCADA16.420,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.126.643,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.120.393,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.249,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.241,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.241,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.144.920,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.144.920,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.490.065,22
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.490.065,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.163,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.511,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.652,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.655,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.809,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.210,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.217,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.217,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.418,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.510.035,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.510.035,81
90000003COMPENSAÇÃO 12.685.737,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.146.875,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.146.875,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES738.868,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 738.868,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.472.669,45