Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.771.691,70
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.611,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.611,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192.611,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL192.611,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.474.680,14
13100007LIVRES3.182.283,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.182.283,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.182.283,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS292.396,47
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA292.396,47
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL292.396,47
18000009OUTROS CRÉDITOS99.165,22
18300008RENDAS A RECEBER42.002,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.119,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER36.883,44
18800003DIVERSOS57.162,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS57.162,68
19000008OUTROS VALORES E BENS5.234,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.234,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.234,95
30000001COMPENSAÇÃO6.492.113,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.474.680,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.474.680,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.474.680,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES143.571,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA143.571,00
30430107PRÓPRIOS143.571,00
30900008CONTROLE2.873.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.873.862,00
30915055EMISSÕES1.386.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO286.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.263.804,84
40000008EXIGÍVEL960,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES960,00
49900006DIVERSAS960,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.910.676,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.910.676,77
61100004CAPITAL SOCIAL2.938.316,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.990.330,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.206.049,79
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.521.153,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.521.153,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.453,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.453,61
71410100POSIÇÃO BANCADA1.453,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.402.267,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.388.755,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.511,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS117.432,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS117.432,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.661.098,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.661.098,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES110,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS110,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233.145,66
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL225.068,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.077,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.316,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.045,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS63.184,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.087,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.361.525,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.361.525,20
90000003COMPENSAÇÃO 6.492.113,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.474.680,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.474.680,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES143.571,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 143.571,00
90900000CONTROLE 2.873.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.873.862,00
90917055EMISSÕES1.386.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO286.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.263.804,84