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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.180.933,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ295.415,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS295.415,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA295.415,47
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL295.415,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.591.146,63
13100007LIVRES10.480.806,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.480.806,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.480.806,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS110.340,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA110.340,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.340,00
18000009OUTROS CRÉDITOS287.311,11
18300008RENDAS A RECEBER145.594,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.373,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER87.221,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.716,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.716,12
19000008OUTROS VALORES E BENS7.060,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.060,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.060,34
30000001COMPENSAÇÃO16.904.480,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.591.146,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.591.146,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.591.146,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.013.334,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.013.334,00
30430107PRÓPRIOS1.013.334,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.085.414,18
40000008EXIGÍVEL10.176,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.176,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.180,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.180,46
49900006DIVERSAS3.995,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.906,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.906,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61100004CAPITAL SOCIAL10.504.406,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.459.275,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.459.275,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO88.553,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.553,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.416,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.416,86
71410100POSIÇÃO BANCADA12.416,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.344.244,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.306.713,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.579,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.060,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.060,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.861.583,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.861.583,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES85.535,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.535,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.190,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.258,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.980,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.856,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.807,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.692,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.736,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.736,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.620,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.645.000,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.645.000,47
90000003COMPENSAÇÃO 16.904.480,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.591.146,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.591.146,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.013.334,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.013.334,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.085.414,18