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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.988.291,05
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ288.980,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS288.980,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA288.980,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO288.980,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.502.081,62
13100007LIVRES48.502.081,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.502.081,62
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações48.502.081,62
18000009OUTROS CRÉDITOS10.185.514,99
18300008RENDAS A RECEBER9.084,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.084,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.145.520,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.145.520,64
18800003DIVERSOS30.909,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS30.909,94
19000008OUTROS VALORES E BENS11.713,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.713,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.713,70
30000001COMPENSAÇÃO62.825.890,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.502.081,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.502.081,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.502.081,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES623.809,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA623.809,00
30430107PRÓPRIOS623.809,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.814.181,67
40000008EXIGÍVEL13.037,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.037,25
49900006DIVERSAS13.037,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.917,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.917,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS99.091.903,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS99.091.903,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.473.445,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.473.445,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.284,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.284,53
71410100POSIÇÃO BANCADA13.284,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.579.389,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.392.222,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL187.167,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.783,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.783,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS92.235.273,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS92.235.273,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.774.681,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.774.681,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS544.730,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.441,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.288,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS195.462,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.719,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.674,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.015,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA113.015,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.053,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS80.664.415,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS80.664.415,01
90000003COMPENSAÇÃO 62.825.890,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.502.081,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.502.081,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES623.809,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 623.809,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.814.181,67