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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL178.078.037,24
11000006DISPONIBILIDADES761.110,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.944,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.944,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS757.166,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS757.166,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.280.837,05
13100007LIVRES177.280.837,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.280.837,05
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL177.280.837,05
18000009OUTROS CRÉDITOS22.593,70
18800003DIVERSOS22.593,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.593,70
19000008OUTROS VALORES E BENS13.495,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.495,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.495,74
30000001COMPENSAÇÃO198.890.081,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.280.837,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO177.280.837,05
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL177.280.837,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.244,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.244,00
30430107PRÓPRIOS9.244,00
30900008CONTROLE21.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.600.000,00
30915055EMISSÕES10.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO376.968.118,29
40000008EXIGÍVEL30.999,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.999,83
49900006DIVERSAS30.999,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.877,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.877,77
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61100004CAPITAL SOCIAL155.700.529,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.700.529,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS155.700.529,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS119.653.610,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS119.653.610,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.305.182,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305.182,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.663,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.663,08
71410100POSIÇÃO BANCADA15.663,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.328.891,20
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR118.328.891,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.873,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.873,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS93.030.592,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS93.030.592,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.386,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.386,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.413.893,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.413.893,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS269.588,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.619,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.220,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO246.562,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA246.562,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.186,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.723,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.723,11
90000003COMPENSAÇÃO 198.890.081,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.280.837,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS177.280.837,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.244,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.244,00
90900000CONTROLE 21.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.600.000,00
90917055EMISSÕES10.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO376.968.118,29