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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL823.190.575,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.990.204,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.990.204,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.990.204,74
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL22.990.204,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.723.909,47
13100007LIVRES196.723.909,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL196.723.909,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS196.723.909,47
18000009OUTROS CRÉDITOS603.452.529,51
18300008RENDAS A RECEBER7.879.534,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.502.056,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.377.477,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES595.572.994,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS595.572.994,92
19000008OUTROS VALORES E BENS23.931,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.931,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.931,78
30000001COMPENSAÇÃO228.010.159,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.723.909,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO196.723.909,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL196.723.909,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.386.250,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.386.250,00
30430107PRÓPRIOS10.386.250,00
30900008CONTROLE20.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.900.000,00
30915055EMISSÕES10.450.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.051.200.734,97
40000008EXIGÍVEL38.831,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.831,48
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.407,74
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS17.407,74
49900006DIVERSAS21.340,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR159,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS159,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.180,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.180,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO667.913.143,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO667.913.143,31
61100004CAPITAL SOCIAL584.444.976,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO587.084.468,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS587.084.468,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS961.211.580,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS961.211.580,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO496.464.651,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS496.464.651,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ562.166,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS562.166,72
71410100POSIÇÃO BANCADA562.166,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS464.132.654,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL460.365.960,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.261,68
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.261,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.028.866,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.727.565,80
71580315FUTURO2.727.565,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS52.108,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS52.108,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS805.972.979,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS805.972.979,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES428.826.355,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS428.826.355,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.360.783,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.508.022,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.326,46
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.504,82
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.504,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.631.929,80
81550311FUTURO2.631.929,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS340.426,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO127.873,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.167,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO153.491,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA153.491,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.894,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS368.445.414,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS368.445.414,50
90000003COMPENSAÇÃO 228.010.159,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.723.909,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS196.723.909,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.386.250,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.386.250,00
90900000CONTROLE 20.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.900.000,00
90917055EMISSÕES10.450.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.051.200.734,97