| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 33,07231258 | 0,00 | 0,00 | 3968677,51 | 3987806,99 | 703 | 05/01/2026 |
| 05 | 33,21375883 | 0,00 | 0,00 | 3985651,06 | 4005454,67 | 707 | 06/01/2026 |
| 06 | 33,18499442 | 0,00 | 0,00 | 3982199,33 | 4002611,97 | 709 | 07/01/2026 |
| 07 | 33,17235200 | 0,00 | 0,00 | 3980682,24 | 4001704,01 | 707 | 08/01/2026 |
| 08 | 33,18793725 | 0,00 | 0,00 | 3982552,47 | 3996983,27 | 710 | 09/01/2026 |
| 09 | 33,33137617 | 0,00 | 0,00 | 3999765,14 | 4014805,12 | 712 | 12/01/2026 |
| 12 | 33,55795100 | 0,00 | 0,00 | 4026954,12 | 4042669,58 | 713 | 13/01/2026 |
| 13 | 33,55737425 | 0,00 | 0,00 | 4026884,91 | 4043209,70 | 711 | 14/01/2026 |
| 14 | 33,20869508 | 0,00 | 0,00 | 3985043,41 | 4000994,93 | 712 | 16/01/2026 |
| 15 | 33,01424825 | 0,00 | 0,00 | 3961709,79 | 3976770,59 | 712 | 16/01/2026 |
| 16 | 33,07532775 | 0,00 | 0,00 | 3969039,33 | 3984709,41 | 712 | 19/01/2026 |
| 19 | 33,02096075 | 0,00 | 0,00 | 3962515,29 | 3978842,95 | 712 | 21/01/2026 |
| 20 | 32,21151767 | 0,00 | 0,00 | 3865382,12 | 3882336,96 | 717 | 21/01/2026 |
| 21 | 32,07053133 | 0,00 | 0,00 | 3848463,76 | 3866028,13 | 718 | 22/01/2026 |
| 22 | 32,14024158 | 0,00 | 0,00 | 3856828,99 | 3875002,94 | 724 | 23/01/2026 |
| 23 | 32,26121383 | 0,00 | 0,00 | 3871345,66 | 3890129,49 | 725 | 26/01/2026 |
| 26 | 32,22290933 | 0,00 | 0,00 | 3866749,12 | 3886210,38 | 724 | 28/01/2026 |
| 27 | 31,92624492 | 0,00 | 0,00 | 3831149,39 | 3851220,53 | 720 | 28/01/2026 |
| 28 | 31,89508108 | 0,00 | 0,00 | 3827409,73 | 3848090,55 | 720 | 30/01/2026 |
| 29 | 31,57137475 | 0,00 | 0,00 | 3788564,97 | 3809855,47 | 720 | 03/02/2026 |
| 30 | 31,86916900 | 0,00 | 0,00 | 3824300,28 | 3847710,55 | 721 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |