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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.061.519,50
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ515.904,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS515.904,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA515.904,33
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL515.904,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.362.120,38
13100007LIVRES64.252.339,38
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.252.339,38
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS64.252.339,38
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.256,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO8.256,00
13345109FUTUROS8.256,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS101.525,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA101.525,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.525,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.173.257,87
18300008RENDAS A RECEBER981.351,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER306.721,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER674.629,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.191.906,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.971,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.181.935,47
19000008OUTROS VALORES E BENS236,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS236,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS236,92
30000001COMPENSAÇÃO71.319.423,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.353.864,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.353.864,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL64.353.864,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.055.761,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.055.761,00
30430107PRÓPRIOS4.055.761,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.409.798,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.409.798,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.409.798,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO148.380.942,88
40000008EXIGÍVEL95.915,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.915,38
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS647,42
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR600,00
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR47,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.740,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES69.684,08
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS56,48
49900006DIVERSAS25.527,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.131,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.131,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.386,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.386,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.009,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.232.612,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.232.612,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.931.653,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.931.653,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.203,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.203,54
71410100POSIÇÃO BANCADA17.203,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.283.755,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.143.311,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO505.826,66
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO505.826,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.996,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS557.621,40
71580315FUTURO557.621,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.076.135,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.076.135,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.894.161,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.134.840,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL306.465,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS452.856,00
81550311FUTURO452.856,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.916,63
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.853,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.017,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.185,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.860,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.980,01
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.749,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
90000003COMPENSAÇÃO 71.319.423,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.353.864,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.353.864,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.055.761,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.055.761,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.409.798,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.409.798,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.409.798,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO148.380.942,88