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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL78.887.851,36
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ456.848,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS456.848,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA456.848,01
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL456.848,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.285.631,91
13100007LIVRES65.227.387,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.227.387,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS65.227.387,91
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.872,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO7.872,00
13345109FUTUROS7.872,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS50.372,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA50.372,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.372,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.135.134,52
18300008RENDAS A RECEBER997.450,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER257.277,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER740.172,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.137.684,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.979,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.129.705,10
19000008OUTROS VALORES E BENS236,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS236,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS236,92
30000001COMPENSAÇÃO73.892.490,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.277.759,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.277.759,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL65.277.759,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.070.505,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.070.505,00
30430107PRÓPRIOS4.070.505,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.344.226,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.344.226,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.344.226,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.780.342,27
40000008EXIGÍVEL113.610,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES113.610,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES88.472,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES87.861,73
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS25.137,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.430,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.430,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.696,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.696,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.011,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.865.724,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.865.724,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.210.600,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.210.600,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.126,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.126,81
71410100POSIÇÃO BANCADA18.126,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.636.333,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.081.553,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.481,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS494.299,00
71580315FUTURO494.299,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.491.883,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.491.883,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.334.048,28
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.658.463,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.612,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS410.971,80
81550311FUTURO410.971,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS157.445,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.853,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.645,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.921,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO106.916,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO62.428,78
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.601,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
90000003COMPENSAÇÃO 73.892.490,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.277.759,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.277.759,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.070.505,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.070.505,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.344.226,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.344.226,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.344.226,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.780.342,27