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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL103.348.879,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ926.018,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS926.018,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA926.018,78
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL926.018,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.094.766,52
13100007LIVRES86.978.841,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.978.841,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS86.978.841,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.400,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO14.400,00
13345109FUTUROS14.400,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS101.525,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA101.525,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.525,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.317.737,89
18300008RENDAS A RECEBER1.593.959,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER588.510,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.005.448,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.723.778,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.063,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.701.714,86
19000008OUTROS VALORES E BENS355,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS355,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS355,92
30000001COMPENSAÇÃO97.874.462,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.080.366,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO87.080.366,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL87.080.366,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.635.146,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.635.146,00
30430107PRÓPRIOS5.635.146,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.458.950,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.458.950,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.458.950,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO201.223.341,63
40000008EXIGÍVEL82.713,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.713,16
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS489,30
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR489,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.463,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.094,95
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.368,99
49900006DIVERSAS31.759,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.792,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.792,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.967,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.967,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.603.848,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.603.848,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.400,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.400,66
71410100POSIÇÃO BANCADA34.400,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.569.447,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.829.725,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.761,66
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO19.761,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.222,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.548.738,40
71580315FUTURO1.548.738,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS69.837.152,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS69.837.152,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.149.107,87
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.193.010,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL697.483,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.258.613,60
81550311FUTURO1.258.613,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS685.327,32
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.784,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO473.921,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.191,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO190.321,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO107.658,22
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA4.485,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
90000003COMPENSAÇÃO 97.874.462,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.080.366,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS87.080.366,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.635.146,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.635.146,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.458.950,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.458.950,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.458.950,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO201.223.341,63