| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,117163000000 | 0,00 | 0,00 | 80769067,23 | 80818594,42 | 3898 | 05/01/2026 |
| 05 | 112,552297000000 | 0,00 | 0,00 | 82555196,10 | 82598175,82 | 3913 | 06/01/2026 |
| 06 | 113,311750000000 | 0,00 | 0,00 | 83112242,49 | 83156838,13 | 3922 | 07/01/2026 |
| 07 | 112,451160000000 | 0,00 | 0,00 | 82481014,36 | 82527222,60 | 3923 | 08/01/2026 |
| 08 | 113,174035000000 | 0,00 | 0,00 | 83011230,69 | 83037376,59 | 3947 | 09/01/2026 |
| 09 | 113,368078000000 | 0,00 | 0,00 | 83153557,86 | 83181327,43 | 3956 | 12/01/2026 |
| 12 | 115,714040000000 | 0,00 | 0,00 | 84874281,21 | 84899561,69 | 3954 | 13/01/2026 |
| 13 | 115,676761000000 | 0,00 | 0,00 | 84846937,54 | 84873827,52 | 3965 | 14/01/2026 |
| 14 | 117,164016000000 | 0,00 | 0,00 | 85937814,14 | 85966311,29 | 3972 | 15/01/2026 |
| 15 | 115,725014000000 | 0,00 | 0,00 | 84882330,40 | 84912464,11 | 4081 | 16/01/2026 |
| 16 | 115,341744000000 | 0,00 | 0,00 | 84601208,64 | 84632951,67 | 4096 | 19/01/2026 |
| 19 | 115,169955000000 | 0,00 | 0,00 | 84475204,20 | 84508558,39 | 4121 | 20/01/2026 |
| 20 | 119,922126000000 | 0,00 | 0,00 | 87960840,41 | 87995796,47 | 4141 | 21/01/2026 |
| 21 | 120,421203000000 | 0,00 | 0,00 | 88326905,33 | 88363531,92 | 4156 | 22/01/2026 |
| 22 | 121,859923000000 | 0,00 | 0,00 | 89382182,19 | 89420477,20 | 4186 | 23/01/2026 |
| 23 | 123,561841000000 | 0,00 | 0,00 | 90630510,05 | 90670475,47 | 4198 | 26/01/2026 |
| 26 | 124,995754000000 | 0,00 | 0,00 | 91682260,45 | 91723918,35 | 4225 | 27/01/2026 |
| 27 | 126,523498000000 | 2530469,96 | 0,00 | 95333305,06 | 95372168,27 | 4241 | 28/01/2026 |
| 28 | 131,522683000000 | 0,00 | 0,00 | 99100105,55 | 99143904,36 | 4266 | 29/01/2026 |
| 29 | 131,315057000000 | 0,00 | 0,00 | 98943662,91 | 98989267,36 | 4310 | 30/01/2026 |
| 30 | 119,561585000000 | 0,00 | 0,00 | 90087621,67 | 90135000,38 | 4323 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |