| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 118,2381901 | 0,00 | 0,00 | 41383366,54 | 41308897,52 | 1 | 05/01/2026 |
| 05 | 120,5014144 | 0,00 | 0,00 | 42175495,04 | 42102581,39 | 1 | 06/01/2026 |
| 06 | 121,2072106 | 0,00 | 0,00 | 42422523,73 | 42352584,15 | 1 | 07/01/2026 |
| 07 | 120,5633458 | 0,00 | 0,00 | 42197171,04 | 42129047,84 | 1 | 08/01/2026 |
| 08 | 119,8877756 | 0,00 | 0,00 | 41960721,47 | 41886018,65 | 1 | 09/01/2026 |
| 09 | 120,1686687 | 0,00 | 0,00 | 48067467,51 | 47989111,78 | 2 | 12/01/2026 |
| 12 | 120,9425361 | 0,00 | 0,00 | 48377014,45 | 48300284,32 | 2 | 13/01/2026 |
| 13 | 120,2707906 | 0,00 | 0,00 | 48108316,25 | 48033492,21 | 2 | 14/01/2026 |
| 14 | 120,6784008 | 0,00 | 0,00 | 48271360,34 | 48198195,38 | 2 | 15/01/2026 |
| 15 | 120,3974975 | 0,00 | 0,00 | 48158999,00 | 48087383,05 | 2 | 16/01/2026 |
| 16 | 119,9141216 | 0,00 | 0,00 | 47965648,66 | 47852140,38 | 2 | 16/01/2026 |
| 19 | 119,5753806 | 0,00 | 0,00 | 47830152,24 | 47718719,60 | 2 | 19/01/2026 |
| 20 | 119,7708475 | 0,00 | 0,00 | 47908339,00 | 47798306,46 | 2 | 20/01/2026 |
| 21 | 118,7561945 | 0,00 | 0,00 | 47502477,83 | 47395347,10 | 2 | 21/01/2026 |
| 22 | 118,0456766 | 0,00 | 0,00 | 47218270,66 | 47113704,78 | 2 | 22/01/2026 |
| 23 | 117,3306894 | 0,00 | 0,00 | 46932275,77 | 46829919,58 | 2 | 24/01/2026 |
| 26 | 117,5527932 | 0,00 | 0,00 | 47021117,28 | 46920674,43 | 2 | 27/01/2026 |
| 27 | 116,8069501 | 0,00 | 0,00 | 46722780,06 | 46625029,46 | 2 | 27/01/2026 |
| 28 | 115,7853611 | 0,00 | 0,00 | 46314144,44 | 46219385,25 | 2 | 29/01/2026 |
| 29 | 116,7543969 | 0,00 | 0,00 | 46701758,79 | 46608531,71 | 2 | 30/01/2026 |
| 30 | 116,1479343 | 0,00 | 0,00 | 46459173,73 | 46366956,66 | 2 | 30/01/2026 |
| C = Cancelado. |