| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,197734268964 | 0,00 | 0,00 | 11066941,26 | 11060027,03 | 874 | 05/01/2026 |
| 05 | 8,270462665631 | 0,00 | 0,00 | 11165124,60 | 11158429,20 | 877 | 06/01/2026 |
| 06 | 8,399527017853 | 0,00 | 0,00 | 11339361,47 | 11332941,43 | 882 | 07/01/2026 |
| 07 | 8,321450547857 | 0,00 | 0,00 | 11233958,24 | 11220843,78 | 886 | 08/01/2026 |
| 08 | 8,377778596376 | 0,00 | 0,00 | 11310001,11 | 11297121,79 | 891 | 09/01/2026 |
| 09 | 8,411754918987 | 0,00 | 0,00 | 11355869,14 | 11343226,03 | 891 | 12/01/2026 |
| 12 | 8,441816656372 | 0,00 | 0,00 | 11396452,49 | 11384117,84 | 889 | 13/01/2026 |
| 13 | 8,340629860446 | 0,00 | 0,00 | 11259850,31 | 11247761,48 | 894 | 14/01/2026 |
| 14 | 8,417963101557 | 0,00 | 0,00 | 11364250,19 | 11352375,21 | 900 | 15/01/2026 |
| 15 | 8,386026898228 | 0,00 | 0,00 | 11321136,31 | 11309406,03 | 906 | 16/01/2026 |
| 16 | 8,292829931709 | 0,00 | 0,00 | 11195320,41 | 11183821,67 | 903 | 19/01/2026 |
| 19 | 8,282711480446 | 0,00 | 0,00 | 11181660,50 | 11170365,34 | 905 | 20/01/2026 |
| 20 | 8,321488421783 | 0,00 | 0,00 | 11234009,37 | 11222991,48 | 905 | 21/01/2026 |
| 21 | 8,594934014968 | 0,00 | 0,00 | 11603160,92 | 11592348,10 | 908 | 22/01/2026 |
| 22 | 8,778472711857 | 0,00 | 0,00 | 11850938,16 | 11840794,94 | 905 | 23/01/2026 |
| 23 | 8,921307942080 | 0,00 | 0,00 | 12043765,72 | 12040793,23 | 901 | 26/01/2026 |
| 26 | 8,956746972302 | 0,00 | 0,00 | 12091608,41 | 12088876,85 | 905 | 27/01/2026 |
| 27 | 9,146614417335 | 0,00 | 0,00 | 12347929,46 | 12345439,53 | 911 | 28/01/2026 |
| 28 | 9,269216892027 | 0,00 | 0,00 | 12513442,80 | 12511198,57 | 913 | 29/01/2026 |
| 29 | 9,114853070376 | 0,00 | 0,00 | 12305051,65 | 12303055,69 | 924 | 30/01/2026 |
| 30 | 9,078512693187 | 0,00 | 0,00 | 12255992,14 | 12254241,12 | 930 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |