| Nome do Fundo: | REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 58.366.499/0001-35 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela informação: | MARCOS NASCIMENTO | Telefone do responsável: | 11 3506-0600 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII RMBS |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRRMBSCTF007 | RMBS11 | 2 | ÚNICA | Rito ordinário | 15/12/2025 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| RECR11 | BRRMBSR04M11 | DP | 261.276 | 25/11/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RECT11 | BRRMBSR05M10 | DP | 175.792 | 25/11/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RMBS11 | BRRMBSCTF007 | ESCRITURAL | 431.072 | 12/12/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RELG11 | BRRMBSR06M19 | DP | 21.769 | 25/11/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RECM11 | BRRMBSR07M18 | DP | 19.393 | 25/11/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RECD11 | BRRMBSR08M17 | DP | 50.223 | 25/11/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| EMET11 | BRRMBSR09M16 | DP | 104.171 | 25/11/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RMBS14 | BRRMBSR11M12 | SOBRAS | 1.347.868 | 08/12/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| RMBS15 | BRRMBSR02M13 | DDA | 62 | 12/12/2025 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | Sim | 08/01/2026 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 2.411.626 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 24.116.260,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Sim | Data retratação: | 19/12/2025 | Quantidade de cotas: | 5.424 | Quantidade final: | 2.406.202 |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 9,67 |
| Anexos |