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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.419.862,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.650.409,99
13100007LIVRES38.650.409,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO309.942,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA309.942,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.340.467,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.340.467,65
18000009OUTROS CRÉDITOS769.325,66
18300008RENDAS A RECEBER769.325,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER267.739,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER501.586,49
19000008OUTROS VALORES E BENS127,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS127,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS127,12
30000001COMPENSAÇÃO39.150.419,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.650.409,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.650.409,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.340.467,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO309.942,34
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.570.282,76
40000008EXIGÍVEL23.924,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.924,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.175,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3.175,23
49900006DIVERSAS20.749,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.709,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.709,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.040,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.040,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.726.993,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.667.223,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.825.137,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.825.137,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.816.926,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.760.720,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO32.290,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.290,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL367.676,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO51.656.238,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.656.238,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.211,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.211,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.766.027,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.766.027,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.608.124,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.148,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO46.510.976,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.510.976,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS157.900,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.246,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.805,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.349,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.007,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO58.536,13
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO5.805,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 39.150.419,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.650.409,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.650.409,99
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.570.282,76