| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,874612936442 | 0,00 | 0,00 | 17681191,94 | 17638924,10 | 424 | 05/01/2026 |
| 05 | 118,646629175337 | 0,00 | 0,00 | 17796994,38 | 17755063,01 | 423 | 06/01/2026 |
| 06 | 120,179185414231 | 0,00 | 0,00 | 18026877,81 | 17984970,23 | 423 | 07/01/2026 |
| 07 | 119,185101719865 | 0,00 | 0,00 | 17877765,26 | 17815857,09 | 423 | 08/01/2026 |
| 08 | 119,896741358673 | 0,00 | 0,00 | 17984511,20 | 17924367,51 | 423 | 09/01/2026 |
| 09 | 120,589344331081 | 0,00 | 0,00 | 18088401,65 | 18028852,81 | 424 | 12/01/2026 |
| 12 | 121,079079703129 | 0,00 | 0,00 | 18161861,96 | 18122991,56 | 424 | 13/01/2026 |
| 13 | 119,470796542024 | 0,00 | 0,00 | 17920619,48 | 17861865,73 | 425 | 14/01/2026 |
| 14 | 120,837116570919 | 0,00 | 0,00 | 18125567,49 | 18066644,65 | 424 | 15/01/2026 |
| 15 | 120,965031866513 | 0,00 | 0,00 | 18144754,78 | 18087611,05 | 425 | 16/01/2026 |
| 16 | 119,464388112708 | 0,00 | 0,00 | 17919658,22 | 17862802,97 | 424 | 19/01/2026 |
| 19 | 119,292309492275 | 0,00 | 0,00 | 17893846,42 | 17837133,88 | 420 | 20/01/2026 |
| 20 | 119,990779871863 | 0,00 | 0,00 | 17998616,98 | 17942023,90 | 418 | 21/01/2026 |
| 21 | 124,030953584759 | 0,00 | 0,00 | 18604643,04 | 18548020,52 | 418 | 22/01/2026 |
| 22 | 126,845042364327 | 0,00 | 0,00 | 19026756,35 | 18971402,62 | 418 | 23/01/2026 |
| 23 | 129,076260744081 | 0,00 | 0,00 | 19361439,11 | 19326101,22 | 418 | 26/01/2026 |
| 26 | 129,606617790115 | 0,00 | 0,00 | 19440992,67 | 19405864,79 | 418 | 27/01/2026 |
| 27 | 131,959827703010 | 0,00 | 0,00 | 19793974,16 | 19758918,45 | 421 | 28/01/2026 |
| 28 | 133,427105549238 | 0,00 | 0,00 | 20014065,83 | 19979558,41 | 423 | 29/01/2026 |
| 29 | 131,346522595466 | 0,00 | 0,00 | 19701978,39 | 19672043,73 | 421 | 30/01/2026 |
| 30 | 130,695735708359 | 0,00 | 0,00 | 19604360,36 | 19574628,77 | 419 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |