| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,565398211955 | 0,00 | 0,00 | 13176121,40 | 13168634,36 | 871 | 05/01/2026 |
| 05 | 14,477911077054 | 0,00 | 0,00 | 13096978,96 | 13090491,06 | 870 | 06/01/2026 |
| 06 | 14,581098359445 | 0,00 | 1458109,84 | 11732214,20 | 11725772,33 | 872 | 07/01/2026 |
| 07 | 14,620369552635 | 0,00 | 0,00 | 11763812,51 | 11758420,45 | 874 | 08/01/2026 |
| 08 | 14,683018129981 | 0,00 | 0,00 | 11814220,68 | 11809682,76 | 876 | 09/01/2026 |
| 09 | 14,739653667622 | 0,00 | 0,00 | 11859790,65 | 11855931,04 | 876 | 12/01/2026 |
| 12 | 14,901885239582 | 0,00 | 0,00 | 11990325,10 | 11987472,32 | 878 | 13/01/2026 |
| 13 | 14,980479806195 | 0,00 | 0,00 | 12053563,70 | 12051608,07 | 878 | 14/01/2026 |
| 14 | 15,394205627641 | 0,00 | 0,00 | 12386454,94 | 12385127,69 | 882 | 15/01/2026 |
| 15 | 15,336541982287 | 0,00 | 0,00 | 12340057,74 | 12339220,82 | 879 | 16/01/2026 |
| 16 | 15,258955739499 | 0,00 | 0,00 | 12277630,45 | 12277391,13 | 879 | 19/01/2026 |
| 19 | 15,269708956674 | 0,00 | 0,00 | 12286282,68 | 12286564,82 | 886 | 20/01/2026 |
| 20 | 15,350177144186 | 0,00 | 0,00 | 12351028,83 | 12351798,52 | 890 | 21/01/2026 |
| 21 | 15,774285456578 | 0,00 | 0,00 | 12692274,02 | 12694021,84 | 889 | 22/01/2026 |
| 22 | 15,862501109351 | 0,00 | 0,00 | 12763253,92 | 12766114,49 | 890 | 23/01/2026 |
| 23 | 16,278459293359 | 0,00 | 0,00 | 13097941,36 | 13101333,61 | 888 | 26/01/2026 |
| 26 | 16,124737753569 | 0,00 | 0,00 | 12974254,24 | 12979808,69 | 893 | 27/01/2026 |
| 27 | 16,414110589026 | 0,00 | 0,00 | 13207088,83 | 13213136,55 | 901 | 28/01/2026 |
| 28 | 16,740028132606 | 0,00 | 0,00 | 13469327,96 | 13475870,13 | 910 | 29/01/2026 |
| 29 | 16,582287194818 | 0,00 | 0,00 | 13342406,76 | 13350822,27 | 915 | 30/01/2026 |
| 30 | 16,380178905026 | 0,00 | 0,00 | 13179786,79 | 13188635,91 | 920 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |