| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,047813632783 | 0,00 | 0,00 | 64703428,68 | 64695072,81 | 51 | 05/01/2026 |
| 05 | 134,731926432781 | 0,00 | 0,00 | 66018643,95 | 66011681,31 | 49 | 06/01/2026 |
| 06 | 136,135922681760 | 0,00 | 0,00 | 66706602,11 | 66699033,21 | 50 | 07/01/2026 |
| 07 | 133,973615951149 | 0,00 | 0,00 | 65647071,82 | 65640463,12 | 51 | 08/01/2026 |
| 08 | 134,910504934822 | 0,00 | 0,00 | 66106147,42 | 66087202,61 | 51 | 09/01/2026 |
| 09 | 135,145515694287 | 0,00 | 0,00 | 66221302,69 | 66202787,26 | 51 | 12/01/2026 |
| 12 | 134,469555902169 | 0,00 | 0,00 | 65890082,39 | 65870913,86 | 51 | 13/01/2026 |
| 13 | 132,339080008293 | 0,00 | 0,00 | 64846149,20 | 64841139,46 | 52 | 14/01/2026 |
| 14 | 133,991028502169 | 0,00 | 0,00 | 65655603,97 | 65649642,59 | 50 | 15/01/2026 |
| 15 | 134,361120057665 | 0,00 | 0,00 | 65836948,83 | 65833023,82 | 51 | 16/01/2026 |
| 16 | 133,653537297680 | 0,00 | 0,00 | 65490233,28 | 65487382,07 | 50 | 19/01/2026 |
| 19 | 133,395212698382 | 0,00 | 0,00 | 65363654,22 | 65362239,95 | 50 | 20/01/2026 |
| 20 | 134,668688241896 | 0,00 | 0,00 | 65987657,24 | 65986442,91 | 51 | 21/01/2026 |
| 21 | 138,477708356806 | 0,00 | 0,00 | 67854077,09 | 67852746,12 | 51 | 22/01/2026 |
| 22 | 142,328193512463 | 0,00 | 0,00 | 69740814,82 | 69739697,41 | 53 | 23/01/2026 |
| 23 | 144,026724729449 | 0,00 | 0,00 | 70573095,12 | 70572173,87 | 53 | 26/01/2026 |
| 26 | 144,621945416178 | 0,00 | 0,00 | 70864753,25 | 70863887,28 | 52 | 27/01/2026 |
| 27 | 146,817870938851 | 0,00 | 0,00 | 71940756,76 | 71939707,81 | 54 | 28/01/2026 |
| 28 | 148,300134849957 | 0,00 | 0,00 | 72667066,08 | 72666996,98 | 52 | 29/01/2026 |
| 29 | 146,478612964555 | 0,00 | 0,00 | 71774520,35 | 71776559,19 | 52 | 30/01/2026 |
| 30 | 144,968861889089 | 0,00 | 0,00 | 71034742,33 | 71036734,69 | 53 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |