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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 58.366.499/0001-35
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Responsável pela informação: MARCOS NASCIMENTOTelefone do responsável: 11 3506-0600
E-mail: [email protected] Nome de pregão: FII RMBS

Informações sobre a oferta
Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRRMBSCTF007RMBS112ÚNICARito ordinário15/12/202501/08/202501/08/202501/08/2025

Informações por ativo
TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
RMBS11BRRMBSR04M11DP255.85225/11/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS11BRRMBSR05M10DP175.79225/11/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS11BRRMBSCTF007ESCRITURAL431.07212/12/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS11BRRMBSR06M19DP21.76925/11/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS11BRRMBSR07M18DP19.39325/11/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS11BRRMBSR08M17DP50.22325/11/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS11BRRMBSR09M16DP104.17125/11/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS14BRRMBSR11M12SOBRAS1.347.86808/12/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026
RMBS15 BRRMBSR02M13DDA6212/12/202513/01/202614/01/2026Sim08/01/2026

Qtd de cotas integralizadas: 2.406.202Valor da cota: R$ 9,670000000000000Montante final: R$ 23.267.973,34

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: SimData retratação: 19/12/2025Quantidade de cotas: 5.424Quantidade final: 2.406.202

Anexos