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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,00 | | 38.376.930,18 | 87,822%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | | 5.319.463,91 | 12,173%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 167.243,01 | 0,383%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.052,68 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 641,27 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 303,55 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV SELIC 30/01/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8,84 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.437,75 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 206,16 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 138,65 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 386,31 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/01/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 283,19 | 0,001%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/01/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 30,00 | 3.144.735,00 | 452,00 | 47.80.87.83,00 | | | -146.800,50 | -0,336%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/12/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 421,00 | 44.492.507,40 | 0,00 | 0,00 | | | -3.135,00 | -0,007%
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