Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.745.701/0001-37

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

2.189.703.795,78

Data de Recebimento das Informações:

12/01/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2031

Para
negociação

0,00

4.767,00

85.296.477,11

3,895%

Cód. Ativo: 950199

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031

Para
negociação

0,00

68.921,00

62.999.836,57

2,877%

Cotas de Fundos

Não

200.050,00

200.995.555,79

9,179%

Cotas de Fundos

Não

130.321,00

29.155.469,87

1,331%

Cotas de Fundos

Não

81.426,00

81.225.636,54

3,709%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2026

CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04

Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Para
negociação

Não

4,00

47.146.994,97

2,153%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 07/04/2026

CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04

Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Para
negociação

Não

4,00

48.846.209,93

2,231%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 20/10/2027

CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04

Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Para
negociação

Não

6,00

61.334.107,94

2,801%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

70.346,00

80.539.956,64

3,678%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

101.302,00

109.287.710,35

4,991%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.339,00

12.492.466,97

0,571%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

13.000,00

14.078.405,02

0,643%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

83.058,00

71.027.840,50

3,244%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

96.300,00

98.657.261,50

4,506%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

70.671.378,00

62.064.032,43

2,834%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

38.614,00

39.635.022,94

1,810%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2032

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

47.192.595,00

2,155%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60.000,00

48.152.472,07

2,199%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

46.868,00

59.529.872,39

2,719%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2035

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

28.750,00

30.634.935,64

1,399%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

61.116,00

53.850.843,63

2,459%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

1.631,00

10.119.797,55

0,462%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

50.000,00

20.550.808,32

0,939%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

88.000,00

44.575.895,80

2,036%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

21.800,00

111.728.014,41

5,102%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2030

CNPJ do emissor: 62.162.243/0003-45

Denominação Social do emissor: IND E COM DE PROD ALIM CEPERA LTDA

Para
negociação

Não

15.000,00

15.008.269,65

0,685%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.611,00

26.998.720,06

1,233%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

47.169,00

47.594.462,68

2,174%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

48.089,00

42.839.927,22

1,956%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

100.000,00

66.079.413,51

3,018%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

88.000,00

44.183.218,86

2,018%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.310,00

67.832.751,24

3,098%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

58.192,00

52.542.910,07

2,400%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

51.000,00

54.092.771,37

2,470%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

91.983,00

37.410.688,34

1,708%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

49.364,00

54.663.128,26

2,496%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

29.163,00

28.861.751,71

1,318%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

42.948,00

47.364.343,15

2,163%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

150.000,00

127.927.162,30

5,842%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2034

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

62.663,00

69.389.979,39

3,169%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

55.000,00

36.615.167,02

1,672%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

548,37

0,000%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

73.251,86

0,003%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

28.413.882,55

1,298%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:280526

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

93.314.516,85

4,262%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

41.862.254,24

1,912%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:250730

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

32.829.664,85

1,499%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:120126

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

113.856.408,85

5,200%