Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.280.509,15
11000006DISPONIBILIDADES390.889,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS390.889,18
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS390.889,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.016.232,18
13100007LIVRES23.751.050,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.751.050,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.961.087,92
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.789.962,26
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.072,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.072,00
13345109FUTUROS3.072,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS262.110,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA262.110,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL262.110,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.873.211,69
18300008RENDAS A RECEBER403.914,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER161.604,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER242.310,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.469.297,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.469.276,23
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20,98
19000008OUTROS VALORES E BENS176,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS176,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS176,10
30000001COMPENSAÇÃO27.677.433,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.013.160,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.013.160,18
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.013.160,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES734.701,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA734.701,00
30430107PRÓPRIOS734.701,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES729.572,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS524.576,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS524.576,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES204.996,20
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.957.942,53
40000008EXIGÍVEL2.958,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.958,91
49900006DIVERSAS2.958,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.854,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.854,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA104,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO104,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.369.720,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.356.975,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO20.954,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.954,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.336.020,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.290.490,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL332.806,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS194.218,60
71580315FUTURO194.218,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO50.518.505,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.518.505,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.459.658,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.459.658,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.397.829,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL351.606,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS173.296,00
81550311FUTURO173.296,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO46.872.926,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.872.926,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.829,66
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.151,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.721,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.875,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.875,01
90000003COMPENSAÇÃO 27.677.433,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.013.160,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.013.160,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES734.701,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 734.701,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 729.572,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS524.576,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO524.576,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES204.996,20
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.957.942,53