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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL125.661.748,38
11000006DISPONIBILIDADES114.345,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.345,59
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.345,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.640.110,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.640.110,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.640.110,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40.640.110,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.906.866,66
13100007LIVRES68.637.675,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA68.637.675,35
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68.637.675,35
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.269.191,31
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.269.191,31
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.269.191,31
19000008OUTROS VALORES E BENS425,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS425,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS425,40
30000001COMPENSAÇÃO317.730.926,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.906.866,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO84.906.866,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS84.906.866,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.977.203,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.977.203,01
30430107PRÓPRIOS93.977.203,01
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES123.096.856,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS123.096.856,75
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS123.096.856,75
30900008CONTROLE15.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.750.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO443.392.674,80
40000008EXIGÍVEL1.994.591,91
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.988.504,75
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.988.504,75
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.988.504,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.087,16
49900006DIVERSAS6.087,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.125,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.125,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.961,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.961,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61100004CAPITAL SOCIAL119.830.251,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.830.251,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.830.251,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS877.459.597,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS877.459.597,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.419.309,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.419.309,90
71410100POSIÇÃO BANCADA4.419.309,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS873.040.287,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.076.339,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS866.883.759,34
71580315FUTURO866.883.759,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO80.188,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO80.188,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS876.381.073,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS876.335.083,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS875.860.767,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS875.804.715,79
81550311FUTURO875.804.715,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO56.051,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.051,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS380.403,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.056,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.222,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO304.024,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.804,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO243.219,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45.989,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
90000003COMPENSAÇÃO 317.730.926,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.906.866,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS84.906.866,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.977.203,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.977.203,01
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 123.096.856,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS123.096.856,75
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO123.096.856,75
90900000CONTROLE 15.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.750.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO443.392.674,80