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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.483.323,34
11000006DISPONIBILIDADES626.717,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS626.717,64
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS626.717,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.113.875,74
13100007LIVRES57.867.456,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.867.456,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.867.456,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.720,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO6.720,00
13345109FUTUROS6.720,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.239.699,08
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.239.699,08
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.239.699,08
18000009OUTROS CRÉDITOS3.742.446,77
18300008RENDAS A RECEBER794.271,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER305.937,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER488.334,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.948.175,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.947.218,88
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES956,22
19000008OUTROS VALORES E BENS283,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS283,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS283,19
30000001COMPENSAÇÃO70.950.331,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.107.155,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.107.155,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.107.155,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.664.790,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.664.790,00
30430107PRÓPRIOS3.664.790,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.178.385,96
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.147.510,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.147.510,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES30.875,96
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO135.433.655,04
40000008EXIGÍVEL10.029,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.029,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77,28
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR77,28
49900006DIVERSAS9.951,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.385,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.385,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA566,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO566,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.422.172,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.422.172,04
61100004CAPITAL SOCIAL57.466.659,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.542.739,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.542.739,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.076.080,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS139.781.396,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS139.781.396,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO177.844,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.844,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.603.551,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.242.397,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.001.993,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.136.670,00
71580315FUTURO5.136.670,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO128.222.491,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO128.222.491,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS129.730.273,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS129.730.273,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.573.498,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.679.869,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.033.804,00
81550311FUTURO5.033.804,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO122.859.825,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO122.859.825,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.769,70
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.136,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.437,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.154,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.861,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO58.292,69
90000003COMPENSAÇÃO 70.950.331,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.107.155,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.107.155,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.664.790,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.664.790,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.178.385,96
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.147.510,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.147.510,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES30.875,96
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO135.433.655,04