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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.863.920,29
11000006DISPONIBILIDADES167.243,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS167.243,01
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS167.243,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.319.463,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.319.463,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.319.463,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.319.463,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.376.930,18
13100007LIVRES25.174.687,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.174.687,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25.174.687,47
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.202.242,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.202.242,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL13.202.242,71
19000008OUTROS VALORES E BENS283,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS283,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS283,19
30000001COMPENSAÇÃO115.101.996,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.376.930,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.376.930,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.376.930,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.190.273,93
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.190.273,93
30430107PRÓPRIOS27.190.273,93
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.706.751,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS43.706.751,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS43.706.751,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO158.965.916,40
40000008EXIGÍVEL165.243,71
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.935,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.935,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO149.935,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.308,21
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.306,56
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES303,55
49900006DIVERSAS9.873,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.091,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.091,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA781,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO781,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.341.725,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.341.725,87
61100004CAPITAL SOCIAL42.613.847,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.123.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.123.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.509.968,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.952.475,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.952.475,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ907.736,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS907.736,22
71410100POSIÇÃO BANCADA907.736,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.044.739,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.322.123,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.705.173,80
71580315FUTURO23.705.173,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.049,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.049,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.595.524,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.595.524,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.322.241,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.275.891,90
81550311FUTURO31.275.891,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO46.349,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.349,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS273.282,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO96.347,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.437,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO172.497,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.666,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO141.831,43
90000003COMPENSAÇÃO 115.101.996,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.376.930,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.376.930,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.190.273,93
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.190.273,93
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 43.706.751,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS43.706.751,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO43.706.751,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO158.965.916,40