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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.413.727,94
11000006DISPONIBILIDADES178.139,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS178.139,40
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS178.139,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.522.474,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.522.474,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.522.474,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.522.474,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.712.937,75
13100007LIVRES14.287.358,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA14.287.358,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.287.358,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.425.579,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.425.579,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.425.579,20
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
19000008OUTROS VALORES E BENS176,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS176,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS176,10
30000001COMPENSAÇÃO70.159.422,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.712.937,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.712.937,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.712.937,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.759.412,89
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.759.412,89
30430107PRÓPRIOS18.759.412,89
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.313.200,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.313.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.313.200,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO97.573.150,58
40000008EXIGÍVEL21.876,93
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.664,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.664,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.664,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.212,93
49900006DIVERSAS10.212,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.724,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.724,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA488,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO488,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.324.061,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.324.061,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ730.056,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS730.056,35
71410100POSIÇÃO BANCADA730.056,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.594.004,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.269.888,87
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.314.198,00
71580315FUTURO19.314.198,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.758,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.758,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.781.524,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.781.524,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.636.009,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.610.894,50
81550311FUTURO21.610.894,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.114,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.114,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.515,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.620,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.828,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.066,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.789,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO82.277,20
90000003COMPENSAÇÃO 70.159.422,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.712.937,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.712.937,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.759.412,89
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.759.412,89
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.313.200,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.313.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.313.200,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO97.573.150,58