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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.391.220,27 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 50.051,33 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 50.051,33 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 50.051,33 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.297.617,61 |
| 13100007 | LIVRES | 3.717.060,01 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.717.060,01 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.717.060,01 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 580.557,60 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 580.557,60 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 580.557,60 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 43.484,93 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 43.479,26 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 35.241,73 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 8.237,53 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5,67 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 5,67 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 66,40 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 66,40 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 66,40 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.041.356,61 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.297.617,61 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.297.617,61 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.297.617,61 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 643.739,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 643.739,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 643.739,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 9.432.576,88 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 8.553,57 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.553,57 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 459,60 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49900006 | DIVERSAS | 8.093,97 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 8.033,10 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.033,10 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 60,87 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 60,87 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.411.092,29 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.411.092,29 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.686.177,89 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.686.177,89 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.686.177,89 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 275.085,60 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 275.085,60 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.656.037,46 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.656.037,46 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.126,42 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.126,42 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.650.911,04 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 208.676,68 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 125.737,71 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 9.530,20 |
| 71580315 | FUTURO | 9.530,20 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.306.966,45 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.306.966,45 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 7.684.463,05 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.684.463,05 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.657.639,82 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 109.382,94 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 8.376,40 |
| 81550311 | FUTURO | 8.376,40 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.539.880,48 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.539.880,48 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.823,23 |
| 81712001 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | 40,53 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 11.101,74 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.828,36 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 11.852,60 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 2.709,20 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 9.143,40 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.041.356,61 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.297.617,61 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.297.617,61 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 643.739,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 643.739,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.432.576,88 |