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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.209.941.206,10
11000006DISPONIBILIDADES17.248.619,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17.248.619,21
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS17.248.619,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.854.767.681,81
13100007LIVRES1.836.381.013,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.836.381.013,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.836.381.013,14
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.840,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO267.840,00
13345109FUTUROS267.840,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.118.828,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.118.828,67
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.118.828,67
18000009OUTROS CRÉDITOS337.924.203,28
18300008RENDAS A RECEBER43.100.833,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.780.685,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.320.148,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES294.823.369,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES80.118.908,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS214.673.640,80
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.820,74
19000008OUTROS VALORES E BENS701,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS701,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS701,80
30000001COMPENSAÇÃO2.027.317.988,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.854.499.841,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.854.499.841,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.854.499.841,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES74.169.521,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA74.169.521,00
30430107PRÓPRIOS74.169.521,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.248.625,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS45.736.470,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS45.736.470,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES14.512.155,36
30900008CONTROLE38.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES9.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.237.259.194,27
40000008EXIGÍVEL80.920.611,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.920.611,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES80.893.476,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR80.893.463,72
49900006DIVERSAS27.135,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.446,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.446,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.689,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.689,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.683.022.123,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.683.022.123,61
61100004CAPITAL SOCIAL1.532.081.100,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.671.914.216,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.671.914.216,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS139.833.115,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.519.232.902,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.519.219.276,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.795.599,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.795.599,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.514.423.676,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.844.218,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.107.873,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS142.147.419,00
71580315FUTURO142.147.419,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.175.324.166,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.175.324.166,16
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.073.234.431,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.073.234.431,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.072.380.469,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.705.013,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.993.227,00
81550311FUTURO138.993.227,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.895.682.229,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.895.682.229,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS853.942,94
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO542.511,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.684,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO304.666,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA123.389,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO181.276,54
90000003COMPENSAÇÃO 2.027.317.988,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.854.499.841,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.854.499.841,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES74.169.521,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 74.169.521,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 60.248.625,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS45.736.470,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO45.736.470,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES14.512.155,36
90900000CONTROLE 38.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES9.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.237.259.194,27