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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 6.417.955,51 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 100.700,94 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100.700,94 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 100.700,94 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.180.994,45 |
| 13100007 | LIVRES | 6.021.978,65 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 6.021.978,65 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 5.869.416,01 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 152.562,64 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.152,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 1.152,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 1.152,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 157.863,80 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 157.863,80 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 157.863,80 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 136.161,92 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 136.159,25 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 48.266,26 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 87.892,99 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2,67 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2,67 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 98,20 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 98,20 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 98,20 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 6.814.736,45 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.179.842,45 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 6.179.842,45 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 6.179.842,45 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 338.178,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 338.178,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 338.178,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 196.716,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 196.716,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 196.716,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 13.232.691,96 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 7.631,91 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.631,91 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 0,11 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 0,11 |
| 49900006 | DIVERSAS | 7.631,80 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 7.504,61 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.504,61 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 127,19 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 127,19 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.534.909,65 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.534.909,65 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.772.074,75 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.453.760,37 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.453.760,37 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.681.685,62 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.762.834,90 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.762.834,90 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 13.646.325,56 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 13.646.325,56 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.425,57 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.425,57 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 13.643.899,99 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 631.288,44 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 897.396,93 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 123.512,20 |
| 71580315 | FUTURO | 123.512,20 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 11.991.702,42 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 11.991.702,42 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 11.770.911,61 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.770.838,52 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 8,49 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8,49 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.709.154,26 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 445.656,68 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 104.166,40 |
| 81550311 | FUTURO | 104.166,40 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 11.159.331,18 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 11.159.331,18 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 55.765,24 |
| 81712001 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | 40,52 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 16.961,54 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 5.188,05 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 33.575,13 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 9.096,72 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 24.478,41 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.910,53 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.910,53 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 73,09 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 73,09 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 73,09 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 6.814.736,45 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.179.842,45 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 6.179.842,45 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 338.178,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 338.178,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 196.716,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 196.716,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 196.716,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 13.232.691,96 |