| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,00815920 | 0,00 | 0,00 | 5450407,96 | 5467407,57 | 714 | 05/01/2026 |
| 05 | 110,70235180 | 0,00 | 0,00 | 5535117,59 | 5552660,63 | 719 | 06/01/2026 |
| 06 | 112,39897980 | 0,00 | 0,00 | 5619948,99 | 5638035,47 | 727 | 07/01/2026 |
| 07 | 112,15355800 | 0,00 | 0,00 | 5607677,90 | 5626307,81 | 737 | 08/01/2026 |
| 08 | 110,38654920 | 0,00 | 0,00 | 5519327,46 | 5527853,13 | 739 | 09/01/2026 |
| 09 | 111,66349240 | 0,00 | 0,00 | 5583174,62 | 5592243,72 | 738 | 12/01/2026 |
| 12 | 112,17171640 | 0,00 | 0,00 | 5608585,82 | 5618198,36 | 746 | 13/01/2026 |
| 13 | 111,94289460 | 0,00 | 0,00 | 5597144,73 | 5607300,70 | 745 | 14/01/2026 |
| 14 | 110,66132480 | 0,00 | 0,00 | 5533066,24 | 5543765,65 | 752 | 16/01/2026 |
| 15 | 111,26781260 | 0,00 | 0,00 | 5563390,63 | 5574633,47 | 755 | 16/01/2026 |
| 16 | 112,19747600 | 0,00 | 0,00 | 5609873,80 | 5621660,08 | 755 | 19/01/2026 |
| 19 | 112,02143280 | 0,00 | 0,00 | 5601071,64 | 5613383,45 | 759 | 21/01/2026 |
| 20 | 109,20663320 | 0,00 | 0,00 | 5460331,66 | 5473204,81 | 768 | 21/01/2026 |
| 21 | 110,55646380 | 0,00 | 0,00 | 5527823,19 | 5541239,77 | 775 | 22/01/2026 |
| 22 | 110,92409500 | 0,00 | 0,00 | 5546204,75 | 5560164,77 | 773 | 23/01/2026 |
| 23 | 111,16272360 | 0,00 | 0,00 | 5558136,18 | 5572639,63 | 777 | 26/01/2026 |
| 26 | 111,05158500 | 0,00 | 0,00 | 5552579,25 | 5567626,14 | 781 | 28/01/2026 |
| 27 | 111,49450260 | 0,00 | 0,00 | 5574725,13 | 5590315,45 | 781 | 28/01/2026 |
| 28 | 112,44169620 | 0,00 | 0,00 | 5622084,81 | 5638218,57 | 781 | 30/01/2026 |
| 29 | 111,46872580 | 0,00 | 0,00 | 5573436,29 | 5590113,48 | 781 | 03/02/2026 |
| 30 | 109,36014780 | 0,00 | 0,00 | 5468007,39 | 5485228,07 | 791 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |