| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela informação: | GUSTAVO PIERSANTI | Telefone do responsável: | 1133833102 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII CAPI SEC |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRCPTSCTF004 | CPTS11 | 14 | ÚNICA | Rito automático | 08/12/2025 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| CPTS13 | BRCPTSR28M17 | Liquidação DP | 68.785 | 24/11/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | Sim | 10/12/2025 | |
| CPTS15 | BRCPTSR29M16 | Liquidação Oferta | 19.618.833 | 05/12/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | Sim | 10/12/2025 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 19.687.618 | Valor da cota: | R$ 8,890000000000000 | Montante final: | R$ 175.022.924,02 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Anexos |