| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,206233325684 | 0,00 | 0,00 | 19545225,32 | 19518582,00 | 764 | 05/01/2026 |
| 05 | 13,392379483157 | 0,00 | 0,00 | 19820721,64 | 19795734,99 | 783 | 06/01/2026 |
| 06 | 12,808237516091 | 0,00 | 0,00 | 18956191,52 | 18922902,13 | 790 | 07/01/2026 |
| 07 | 12,636440952611 | 0,00 | 0,00 | 18701932,61 | 18670210,85 | 794 | 08/01/2026 |
| 08 | 13,083728193257 | 0,00 | 0,00 | 19363917,73 | 19322069,71 | 813 | 09/01/2026 |
| 09 | 13,059908459614 | 0,00 | 0,00 | 19328664,52 | 19288528,31 | 823 | 12/01/2026 |
| 12 | 12,944106613438 | 0,00 | 0,00 | 19157277,79 | 19118741,84 | 834 | 13/01/2026 |
| 13 | 12,911432740536 | 0,00 | 0,00 | 19108920,46 | 19071974,22 | 843 | 14/01/2026 |
| 14 | 12,624428959969 | 1420257,60 | 0,00 | 20072842,05 | 20022762,57 | 848 | 15/01/2026 |
| 15 | 12,414434888801 | 0,00 | 0,00 | 19738951,47 | 19705247,29 | 864 | 16/01/2026 |
| 16 | 12,544801608679 | 0,00 | 0,00 | 19946234,56 | 19914132,33 | 868 | 19/01/2026 |
| 19 | 12,532860137860 | 0,00 | 0,00 | 19927247,62 | 19896799,88 | 879 | 20/01/2026 |
| 20 | 12,547230363025 | 0,00 | 0,00 | 19950096,28 | 19921222,26 | 886 | 21/01/2026 |
| 21 | 12,995304430918 | 0,00 | 0,00 | 20662534,05 | 20635507,89 | 904 | 22/01/2026 |
| 22 | 12,992106659992 | 1429483,49 | 0,00 | 22086581,32 | 22046622,08 | 919 | 23/01/2026 |
| 23 | 13,091885065707 | 0,00 | 0,00 | 22256204,61 | 22232637,20 | 933 | 26/01/2026 |
| 26 | 13,176910321356 | 0,00 | 0,00 | 22400747,55 | 22378934,36 | 944 | 27/01/2026 |
| 27 | 13,565673470541 | 0,00 | 0,00 | 23061644,90 | 23042723,27 | 946 | 28/01/2026 |
| 28 | 13,537513019008 | 0,00 | 0,00 | 23013772,13 | 22910582,78 | 960 | 29/01/2026 |
| 29 | 13,555852688909 | 0,00 | 0,00 | 23044949,57 | 23013616,76 | 965 | 30/01/2026 |
| 30 | 13,487390797228 | 0,00 | 0,00 | 22928564,36 | 22890431,49 | 971 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |