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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:5.928.896,43Data de Recebimento das Informações:08/01/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 759,21122.992,792,074%
Ações
Cód. Ativo: ALPA4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0010.080,0011.58.04,2010.080,00120.355,202,030%
Ações
Cód. Ativo: ANIM3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0095.056,0033.39.72,1295.056,00314.635,365,307%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0017.858,0014.25.87,5717.858,00130.006,242,193%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,004.726,0011.78.51,224.726,00118.906,162,006%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 0,000,0012.846,0018.22.50,6612.846,00178.430,943,010%
Ações
Cód. Ativo: BHIA3
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2023
Para
negociação 		Não 0,000,0058.116,0018.92.78,1558.116,00183.065,403,088%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 2.884,00151.640,722,558%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0012.390,0016.70.46,9012.390,00158.096,402,667%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0059.094,0021.93.79,6865.003,00205.409,483,465%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00122.778,0024.19.39,66122.778,00265.200,484,473%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,004.090,0013.27.38,604.090,00121.145,802,043%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,006.986,0010.78.49,006.986,0095.917,781,618%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 0,000,004.864,006.56.24,724.864,0071.646,721,208%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 3.058,00142.747,442,408%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 0,000,001.626,008.47.47,121.626,0087.316,201,473%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0012.726,009.73.68,9012.726,00100.917,181,702%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0012.162,0017.02.29,2412.162,00163.578,902,759%
Ações
Cód. Ativo: MDNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/2020
Para
negociação 		Não 0,000,003.952,0010.28.05,083.952,00108.482,401,830%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 4.276,00394.332,726,651%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,0031.958,0031.84.60,4233.555,00299.981,705,060%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Não 0,000,0024.934,0028.25.91,2624.934,00243.355,844,105%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0022.878,0019.05.87,3022.878,00178.219,623,006%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 0,000,0035.076,0013.56.72,1235.076,00133.288,802,248%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,0027.610,0011.99.35,4927.610,00119.827,402,021%
Ações
Cód. Ativo: PLPL3
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,006.374,009.47.16,606.374,0087.323,801,473%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,002.782,0012.23.72,842.782,00112.977,021,906%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 0,000,003.586,0016.46.64,143.586,00156.242,022,635%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00137,005.685,500,096%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 25.474,00394.337,526,651%
Ações
Cód. Ativo: SBFG3
Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0014.872,0018.79.10,0814.872,00192.741,123,251%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,004.606,0010.97.42,104.606,00107.319,801,810%
Ações
Cód. Ativo: TEND3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Não 0,000,005.530,0013.92.79,305.530,00135.816,802,291%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,003.664,0012.19.25,843.664,00121.791,362,054%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 1.494,00137.074,502,312%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0012.456,0015.54.16,4412.456,00151.589,522,557%
Ações
Cód. Ativo: GMAT3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,0013.236,006.27.63,0013.236,0059.694,361,007%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		1.793,000,030%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		1.704,680,029%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		56.717,120,957%