Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BANCO MACRO SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.458,00 | | 1.712.102,97 | 8,616%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BBVA BANCO FRANCES SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.353,00 | | 828.879,93 | 4,171%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.127,00 | | 1.453.723,61 | 7,316%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CENTRAL PUERTO SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.201,00 | | 0,11 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CORP AMERICA AIRPORTS SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.824,00 | | 403.207,90 | 2,029%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CRESUD SACIF Y A |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.836,00 | | 404.771,22 | 2,037%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: EMP DISTRIBUIDORA NORTE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.043,00 | | 171.599,93 | 0,864%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO FINANCIERO GALICIA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.130,00 | | 3.889.257,13 | 19,573%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: GRUPO SUPERVIELLE SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.319,00 | | 604.891,91 | 3,044%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.532,00 | | 320.809,48 | 1,615%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: LOMA NEGRA C.I.A.S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.077,00 | | 574.395,25 | 2,891%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: PAMPA ENERGIA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.962,00 | | 2.411.793,32 | 12,138%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TELECOM ARGENTINA SA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.052,00 | | 768.391,11 | 3,867%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TERNIUM SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.568,00 | | 1.587.163,87 | 7,988%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TRANSPORT DE GAS DEL SUR |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.373,00 | | 746.605,50 | 3,757%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: YPF SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.544,00 | | 3.880.903,68 | 19,531%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.631,83 | 0,094%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.703,77 | 0,059%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 105.019,99 | 0,529%
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