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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.969.173,35
11000006DISPONIBILIDADES164.065,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.703,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.703,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.361,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.361,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.011,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.011,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.011,94
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL53.011,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.751.858,98
13100007LIVRES54.751.858,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.751.858,98
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.751.858,98
19000008OUTROS VALORES E BENS236,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS236,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS236,92
30000001COMPENSAÇÃO55.551.858,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.751.858,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.751.858,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.751.858,98
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.521.032,33
40000008EXIGÍVEL126.035,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES126.035,60
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS53.703,74
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER53.703,74
49420153IMPOSTO DE RENDA53.703,74
49900006DIVERSAS72.331,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.860,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.860,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.270,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.270,79
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS33.200,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.804.669,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.804.669,92
61100004CAPITAL SOCIAL4.804.669,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.804.669,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.804.669,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.015.727,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.015.727,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.003.905,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.003.905,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.958,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.958,15
71410100POSIÇÃO BANCADA78.958,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.932.864,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.876.935,51
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.456.086,85
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO12.456.086,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.599.841,69
71580906OUTROS14.599.841,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.977.259,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.977.259,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.520,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.520,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.745.187,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.668.002,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.185,15
81550902OUTROS77.185,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.758,64
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.718,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.397,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.786,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.207,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51.078,79
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.128,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.793,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.793,20
90000003COMPENSAÇÃO 55.551.858,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.751.858,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.751.858,98
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.521.032,33