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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.697.088,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ456.274,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS456.274,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA456.274,50
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL456.274,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.473.602,00
13100007LIVRES37.374.998,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.374.998,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS37.374.998,00
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.144,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO6.144,00
13345109FUTUROS6.144,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS92.460,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA92.460,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.460,00
18000009OUTROS CRÉDITOS6.756.974,76
18300008RENDAS A RECEBER649.086,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER180.805,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER468.280,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.107.888,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.029,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.091.859,46
19000008OUTROS VALORES E BENS236,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS236,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS236,92
30000001COMPENSAÇÃO42.141.415,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.467.458,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.467.458,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL37.467.458,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.324.805,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.324.805,00
30430107PRÓPRIOS2.324.805,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.049.152,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.049.152,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.049.152,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.838.503,18
40000008EXIGÍVEL75.747,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.747,68
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.105,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.958,33
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS23.723,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.368,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.368,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.671,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.671,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.683,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.369.911,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.369.911,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO662.021,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS662.021,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.517,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.517,58
71410100POSIÇÃO BANCADA12.517,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.695.371,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.156.928,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.339,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS433.103,00
71580315FUTURO433.103,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.966.820,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.966.820,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.803.565,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.144.153,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL295.234,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS364.177,40
81550311FUTURO364.177,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.131,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.379,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.478,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.505,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO83.768,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.216,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.551,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.123,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.123,99
90000003COMPENSAÇÃO 42.141.415,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.467.458,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.467.458,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.324.805,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.324.805,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.049.152,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.049.152,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.049.152,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.838.503,18