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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.913.703.879,95
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.826.511,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.826.511,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.826.511,39
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL9.826.511,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.251.078.535,19
13100007LIVRES1.240.035.420,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.240.035.420,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.240.035.420,19
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS249.115,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO249.115,00
13345109FUTUROS249.115,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.794.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.794.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.794.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS652.788.246,45
18300008RENDAS A RECEBER35.995.609,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.763.048,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.232.561,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES616.792.636,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES714,72
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.791.921,80
19000008OUTROS VALORES E BENS586,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS586,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS586,92
30000001COMPENSAÇÃO1.414.228.316,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.250.829.420,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.250.829.420,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.250.829.420,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.547.594,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.547.594,00
30430107PRÓPRIOS48.547.594,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.851.302,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS42.851.302,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS42.851.302,00
30900008CONTROLE72.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.000.000,00
30915055EMISSÕES36.000.000,00
30915103RESGATES24.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.327.932.196,14
40000008EXIGÍVEL2.885.524,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.885.524,20
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS45.566,77
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.167,47
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR38.399,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.483.188,99
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.443.090,34
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS40.093,70
49900006DIVERSAS356.768,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.298,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.298,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA330.469,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO330.469,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS634.019.771,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS634.019.771,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ308.936,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS308.936,23
71410100POSIÇÃO BANCADA308.936,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS633.710.834,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL620.171.042,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.059.148,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.480.643,60
71580315FUTURO12.480.643,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS122.422.328,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS122.422.328,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.580,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.580,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.326.503,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.898.914,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.905,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.125.683,60
81550311FUTURO10.125.683,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.069.735,68
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.593,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.794.125,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.405,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.245.611,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.245.611,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
90000003COMPENSAÇÃO 1.414.228.316,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.250.829.420,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.250.829.420,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.547.594,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.547.594,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 42.851.302,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS42.851.302,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO42.851.302,00
90900000CONTROLE 72.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.000.000,00
90917055EMISSÕES36.000.000,00
90917103RESGATES24.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.327.932.196,14