| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 203,519596143308 | 0,00 | 0,00 | 26457547,50 | 26366971,82 | 1236 | 05/01/2026 |
| 05 | 208,761954738846 | 0,00 | 0,00 | 27139054,12 | 27049229,33 | 1248 | 06/01/2026 |
| 06 | 209,895973955738 | 0,00 | 0,00 | 27286476,61 | 27197516,25 | 1249 | 07/01/2026 |
| 07 | 201,825083138592 | 0,00 | 0,00 | 26237260,81 | 26148477,10 | 1248 | 08/01/2026 |
| 08 | 205,434596169338 | 0,00 | 0,00 | 26706497,50 | 26611095,14 | 1235 | 09/01/2026 |
| 09 | 205,034606637169 | 0,00 | 0,00 | 26654498,86 | 26559952,44 | 1238 | 12/01/2026 |
| 12 | 204,336412385000 | 0,00 | 0,00 | 26563733,61 | 26469468,46 | 1235 | 13/01/2026 |
| 13 | 201,915786817477 | 0,00 | 0,00 | 26249052,29 | 26155038,87 | 1235 | 14/01/2026 |
| 14 | 204,638626163031 | 0,00 | 0,00 | 26603021,40 | 26509075,75 | 1235 | 15/01/2026 |
| 15 | 204,235597266908 | 0,00 | 0,00 | 26550627,64 | 26424433,48 | 1225 | 16/01/2026 |
| 16 | 204,688441771685 | 0,00 | 0,00 | 26609497,43 | 26483465,02 | 1223 | 19/01/2026 |
| 19 | 204,507091697731 | 0,00 | 0,00 | 26585921,92 | 26460382,16 | 999 | 20/01/2026 |
| 20 | 196,132595021346 | 0,00 | 0,00 | 25497237,35 | 25371639,75 | 999 | 21/01/2026 |
| 21 | 195,928250436523 | 0,00 | 0,00 | 25470672,56 | 25448895,58 | 997 | 22/01/2026 |
| 22 | 194,323164382523 | 0,00 | 0,00 | 25262011,37 | 25240736,14 | 996 | 23/01/2026 |
| 23 | 191,696010176154 | 0,00 | 0,00 | 24920481,32 | 24899555,79 | 993 | 26/01/2026 |
| 26 | 188,013673447769 | 0,00 | 0,00 | 24441777,55 | 24421270,93 | 991 | 27/01/2026 |
| 27 | 184,732776959192 | 0,00 | 0,00 | 24015261,00 | 23995519,16 | 993 | 28/01/2026 |
| 28 | 184,698932419138 | 0,00 | 0,00 | 24010861,21 | 23975153,16 | 996 | 29/01/2026 |
| 29 | 182,499096479812 | 0,00 | 0,00 | 23724882,54 | 23689988,46 | 996 | 30/01/2026 |
| 30 | 183,119889844999 | 0,00 | 0,00 | 23805585,68 | 23771145,54 | 993 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |