| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,088951063500 | 0,00 | 0,00 | 3755625,82 | 3748536,78 | 582 | 05/01/2026 |
| 05 | 13,131430161262 | 0,00 | 0,00 | 3767814,39 | 3761146,95 | 598 | 06/01/2026 |
| 06 | 13,242642578184 | 0,00 | 0,00 | 3799724,68 | 3793478,84 | 612 | 07/01/2026 |
| 07 | 13,016421500657 | 0,00 | 0,00 | 3734814,84 | 3728990,60 | 622 | 08/01/2026 |
| 08 | 13,148339731862 | 0,00 | 0,00 | 3772666,27 | 3767263,63 | 627 | 09/01/2026 |
| 09 | 13,255656368991 | 0,00 | 0,00 | 3803458,74 | 3798477,70 | 627 | 12/01/2026 |
| 12 | 13,258747425691 | 0,00 | 0,00 | 3804345,66 | 3799786,22 | 633 | 13/01/2026 |
| 13 | 13,040258590396 | 0,00 | 0,00 | 3741654,44 | 3740752,28 | 645 | 14/01/2026 |
| 14 | 13,107750393304 | 0,00 | 0,00 | 3761019,93 | 3760538,81 | 646 | 15/01/2026 |
| 15 | 13,174543247687 | 0,00 | 0,00 | 3780184,87 | 3780051,60 | 649 | 16/01/2026 |
| 16 | 13,089958968888 | 0,00 | 0,00 | 3755915,02 | 3756205,97 | 657 | 19/01/2026 |
| 19 | 13,090882773911 | 0,00 | 0,00 | 3756180,09 | 3756895,26 | 655 | 20/01/2026 |
| 20 | 13,190855514047 | 0,00 | 0,00 | 3784865,36 | 3786004,76 | 665 | 21/01/2026 |
| 21 | 13,517724999432 | 0,00 | 0,00 | 3878654,35 | 3880217,97 | 671 | 22/01/2026 |
| 22 | 13,874149813373 | 0,00 | 0,00 | 3980923,68 | 3982911,52 | 679 | 23/01/2026 |
| 23 | 14,046316356204 | 0,00 | 0,00 | 4030323,60 | 4032735,66 | 679 | 26/01/2026 |
| 26 | 14,019539076301 | 0,00 | 0,00 | 4022640,37 | 4025476,65 | 676 | 27/01/2026 |
| 27 | 14,178098863493 | 0,00 | 0,00 | 4068136,09 | 4071396,59 | 688 | 28/01/2026 |
| 28 | 14,171278785844 | 0,00 | 0,00 | 4066179,19 | 4069863,92 | 695 | 29/01/2026 |
| 29 | 13,973649802974 | 0,00 | 0,00 | 4009473,31 | 4013582,26 | 703 | 30/01/2026 |
| 30 | 13,932109221729 | 0,00 | 0,00 | 3997554,03 | 4001127,20 | 719 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |