Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 20.102,10 | 0,104%
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 124.863,00 | | 161.071,61 | 0,832%
|
|
|
-
|
Sim
| | | | | 3.214,00 | | 5.126.452,20 | 26,491%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: � VENC C/R DM |
|
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.604.021,77 | 65,131%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: VENCIDO C/R DM |
|
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | 1,033%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CORRENTE AZUMI |
|
| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 532,86 | 0,003%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: SERVI�OS AZUMI |
|
| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 98.782,54 | 0,510%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ADM APR M�S |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 908,15 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Consultoria APR M�S |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.068,07 | 0,057%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Cust�dia APR M�S |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 938,31 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Gest�o APR M�S |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.753,61 | 0,019%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: GUARDA DOC Despesa |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 909,12 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PDD PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 |
| Denominação Social do emissor: DEFINIR |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 603.448,54 | 3,118%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PERFORMANCE Provis�o |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.730,79 | 0,055%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALID VALID |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 98.782,54 | 0,510%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DC A RECEBER RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 227.817,92 | 1,177%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Giovani Pint CPR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.643.568,16 | 8,493%
|
| Valores a receber |
| Descrição: S�tio Santa CPR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|