| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,581250913966 | 0,00 | 0,00 | 20495290,76 | 20492114,02 | 1400 | 05/01/2026 |
| 05 | 48,001260544403 | 0,00 | 0,00 | 20676206,97 | 20675648,34 | 1402 | 06/01/2026 |
| 06 | 48,963791098201 | 1200031,51 | 0,00 | 22314905,05 | 22272116,15 | 1403 | 07/01/2026 |
| 07 | 48,794064806841 | 0,00 | 0,00 | 22237553,48 | 22204979,32 | 1407 | 08/01/2026 |
| 08 | 49,018748344060 | 0,00 | 0,00 | 22339951,43 | 22292888,25 | 1416 | 09/01/2026 |
| 09 | 49,197274944137 | 0,00 | 0,00 | 22421313,68 | 22376663,06 | 1420 | 12/01/2026 |
| 12 | 49,280172560333 | 0,00 | 0,00 | 22459093,68 | 22452957,49 | 1421 | 13/01/2026 |
| 13 | 48,574714743765 | 0,00 | 0,00 | 22137586,22 | 22097246,26 | 1426 | 14/01/2026 |
| 14 | 49,011492441503 | 0,00 | 0,00 | 22336644,60 | 22298172,64 | 1433 | 15/01/2026 |
| 15 | 48,875849718074 | 0,00 | 0,00 | 22274826,38 | 22239704,42 | 1441 | 16/01/2026 |
| 16 | 48,162764356177 | 0,00 | 0,00 | 21949842,72 | 21916997,36 | 1438 | 19/01/2026 |
| 19 | 48,116444059924 | 0,00 | 0,00 | 21928732,57 | 21898017,30 | 1436 | 20/01/2026 |
| 20 | 48,356223682951 | 0,00 | 0,00 | 22038010,45 | 22008221,92 | 1441 | 21/01/2026 |
| 21 | 50,172331477692 | 0,00 | 0,00 | 22865688,86 | 22836794,80 | 1435 | 22/01/2026 |
| 22 | 51,208565374213 | 0,00 | 0,00 | 23337945,21 | 23310879,19 | 1436 | 23/01/2026 |
| 23 | 52,055320178276 | 0,00 | 0,00 | 23723847,78 | 23734017,26 | 1429 | 26/01/2026 |
| 26 | 52,527044449927 | 0,00 | 0,00 | 23938832,82 | 23950148,82 | 1430 | 27/01/2026 |
| 27 | 53,305331060288 | 0,00 | 0,00 | 24293531,49 | 24305949,24 | 1433 | 28/01/2026 |
| 28 | 54,029583620839 | 0,00 | 0,00 | 24623604,53 | 24637251,99 | 1434 | 29/01/2026 |
| 29 | 53,201640492124 | 0,00 | 0,00 | 24246275,24 | 24261921,19 | 1436 | 30/01/2026 |
| 30 | 53,272888508438 | 0,00 | 0,00 | 24278746,03 | 24295982,83 | 1437 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |