| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,41838283 | 0,00 | 0,00 | 5905102,97 | 5925607,07 | 239 | 05/01/2026 |
| 05 | 97,98752650 | 0,00 | 0,00 | 5879251,59 | 5900437,92 | 242 | 06/01/2026 |
| 06 | 97,62694983 | 0,00 | 0,00 | 5857616,99 | 5879466,80 | 247 | 07/01/2026 |
| 07 | 97,84168250 | 0,00 | 0,00 | 5870500,95 | 5893014,49 | 248 | 08/01/2026 |
| 08 | 97,90671950 | 0,00 | 0,00 | 5874403,17 | 5886971,45 | 249 | 09/01/2026 |
| 09 | 97,41694400 | 0,00 | 0,00 | 5845016,64 | 5858248,75 | 248 | 12/01/2026 |
| 12 | 97,53453600 | 0,00 | 0,00 | 5852072,16 | 5865987,85 | 249 | 13/01/2026 |
| 13 | 97,67059717 | 0,00 | 0,00 | 5860235,83 | 5874815,35 | 249 | 14/01/2026 |
| 14 | 97,95615683 | 0,00 | 0,00 | 5877369,41 | 5892332,26 | 250 | 16/01/2026 |
| 15 | 97,36508833 | 0,00 | 0,00 | 5841905,30 | 5857532,03 | 248 | 16/01/2026 |
| 16 | 97,50734400 | 0,00 | 0,00 | 5850440,64 | 5866731,15 | 245 | 19/01/2026 |
| 19 | 97,35276900 | 0,00 | 0,00 | 5841166,14 | 5858121,88 | 245 | 21/01/2026 |
| 20 | 97,57538100 | 0,00 | 0,00 | 5854522,86 | 5872160,13 | 247 | 21/01/2026 |
| 21 | 96,66913267 | 0,00 | 0,00 | 5800147,96 | 5818448,96 | 247 | 22/01/2026 |
| 22 | 96,10019133 | 0,00 | 0,00 | 5766011,48 | 5784976,21 | 249 | 23/01/2026 |
| 23 | 96,07555867 | 0,00 | 0,00 | 5764533,52 | 5784162,08 | 251 | 26/01/2026 |
| 26 | 95,80188533 | 0,00 | 0,00 | 5748113,12 | 5768425,71 | 249 | 28/01/2026 |
| 27 | 94,66718267 | 0,00 | 0,00 | 5680030,96 | 5701007,38 | 248 | 28/01/2026 |
| 28 | 94,76712333 | 0,00 | 0,00 | 5686027,40 | 5707667,60 | 248 | 30/01/2026 |
| 29 | 94,37164700 | 0,00 | 0,00 | 5662298,82 | 5684602,80 | 248 | 03/02/2026 |
| 30 | 95,66448183 | 0,00 | 0,00 | 5739868,91 | 5762839,43 | 248 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |