| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,08446967 | 0,00 | 0,00 | 5825068,18 | 5841103,52 | 248 | 02/12/2025 |
| 02 | 96,72786350 | 0,00 | 0,00 | 5803671,81 | 5820224,31 | 245 | 03/12/2025 |
| 03 | 96,26205333 | 0,00 | 0,00 | 5775723,20 | 5792792,70 | 246 | 04/12/2025 |
| 05 | 98,72133967 | 0,00 | 0,00 | 5923280,38 | 5932385,57 | 250 | 08/12/2025 |
| 08 | 98,33750917 | 0,00 | 0,00 | 5900250,55 | 5909894,62 | 250 | 10/12/2025 |
| 09 | 98,67043467 | 0,00 | 0,00 | 5920226,08 | 5930387,40 | 250 | 11/12/2025 |
| 10 | 99,44521683 | 0,00 | 0,00 | 5966713,01 | 5977391,59 | 249 | 11/12/2025 |
| 11 | 98,07253767 | 0,00 | 0,00 | 5884352,26 | 5895666,51 | 249 | 12/12/2025 |
| 12 | 97,99290717 | 0,00 | 0,00 | 5879574,43 | 5891560,16 | 246 | 16/12/2025 |
| 15 | 98,32418150 | 0,00 | 0,00 | 5899450,89 | 5912109,64 | 246 | 16/12/2025 |
| 16 | 99,07730283 | 0,00 | 0,00 | 5944638,17 | 5957950,35 | 246 | 18/12/2025 |
| 17 | 100,11088450 | 0,00 | 0,00 | 6006653,07 | 6020618,67 | 241 | 18/12/2025 |
| 18 | 100,03174983 | 0,00 | 0,00 | 6001904,99 | 6016523,77 | 240 | 22/12/2025 |
| 19 | 100,37001867 | 0,00 | 0,00 | 6022201,12 | 6037473,02 | 241 | 22/12/2025 |
| 22 | 101,42947267 | 0,00 | 0,00 | 6085768,36 | 6101712,54 | 239 | 24/12/2025 |
| 23 | 100,48279567 | 0,00 | 0,00 | 6028967,74 | 6045564,99 | 238 | 24/12/2025 |
| 24 | 100,17355817 | 0,00 | 0,00 | 6010413,49 | 6027663,77 | 238 | 26/12/2025 |
| 26 | 100,63414700 | 0,00 | 0,00 | 6038048,82 | 6055961,52 | 238 | 29/12/2025 |
| 30 | 99,72656900 | 0,00 | 0,00 | 5983594,14 | 6002831,64 | 237 | 02/01/2026 |
| 31 | 99,75613867 | 0,00 | 0,00 | 5985368,32 | 6005218,66 | 237 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |